XX（海南）大宗商品交易中心建设项目
可行性研究报告
二零XX年七月
目录
一、项目概述
1.1项目名称
1.2项目发起单位
1.3项目建设性质
1.4项目建设地点
1.5项目建设规模
1.5报告编制依据
1.6项目提出的理由与思路
二、项目背景
2.1国家经济产业发展背景
2.2海南省经济产业发展背景
2.3大宗商品交易中心应用前景分析
2.4海南乐东黎族自治县发展大宗商品电子交易的优势
三、项目发展规划及项目建立的必要性与可行性
3.1项目初期规划
3.2项目建立的必要性
3.2.1优化产业结构推动海南省经济转型升级的需要
3.2.2转变虫草养生保健品及海南沉香等优势大宗商品流通方式满足市场需求的需要
3.2.3推动电子商务加快信息化及流通产业发展的需要
3.2.4拉大产业链条培育乐东黎族自治县新的经济增长点的需要
3.3项目建立的可行性
3.3.1政策可行性
3.3.2选址可行性
3.3.3技术可行性
3.3.4管理可行性
四、行业市场分析
4.1中国大宗商品电子类交易市场概况统计
4.2中国大宗商品行业发展前景分析
4.3中国电子商务产业市场分析
4.4中国传统产业流通领域发展分析
4.5海南省大宗商品交易行业发展前景分析
4.5市场小结
五、大宗商品交易市场运营方案
5.1总体规划
5.1.1项目交易品种
5.1.2交收仓库要求
5.2项目优势简介
5.3项目目标特色
5.4项目交易模式
5.5项目运营模式
5.6电子商务交易平台技术方案
5.6.1平台系统总体框架
5.6.2平台系统功能结构
5.6.3平台系统交易流程
5.6.4平台系统交易模式
5.6.5平台系统交易流程
六、项目组织与发展策略
6.1管理措施
6.2职责规划
6.3发展策略
七、投资及盈利预算
7.1交易中心的盈利途径
7.2效益分析
7.3投资估算
八、风险分析及规避
8.1政策风险
8.2市场开拓风险
8.3管理风险
8.4运行风险
8.5经营风险
8.6信用风险
8.7同业竞争风险
8.8技术风险
九、社会效益
9.1直接效益分析
9.2潜在社会效益分析
附表
附表1销售收入预测表
附表2总成本表
附表3外购原材料表
附表4外购燃料及动力费表
附表5工资及福利表
附表6利润与利润分配表
附表7固定资产折旧费用表
附表8无形资产及递延资产摊销表
附表9流动资金估算表
附表10资产负债表
附表11资本金现金流量表
附表12财务计划现金流量表
附表13项目投资现金量表
附表14资金来源与运用表
一、项目概述
1.1项目名称
XX（海南）大宗商品交易中心建设项目
1.2项目发起单位
XX（海南）大宗商品交易中心（以下简称“交易中心”），拟由XX（海南）大宗商品交易有限公司作为主发起人。
XX（海南）大宗商品交易有限公司（以下简称XX大宗商品交易中心）成立于年1月6日是一个依托于“互联网+金融+实体企业”的创新平台，其获得了海南政府审批的大宗商品交易平台，注册资金万元。XX大宗商品交易中心利用新零售业态的创新经营模式——应价交易零批配售模式，致力于促进商品流通，服务实体企业，同时帮助广大消费者获取全球最优质的商品，并让交易商实现财富的持续增值。
XX大宗商品交易中心是取得省级主管单位复函的，合法、合规成立的商品现货市场，为商品现货提供销售交易的平台；平台配套交易、结算、仓储服务和市场管理并拥有完善健全的交易规则、资深的专家系统。XX大宗商品交易中心成立后，按规范制定了全面的交易规则、管理制度和操作流程。
1.3项目建设性质
新建项目
1.4项目建设地点
交易中心建设在海南省乐东黎族自治县XX镇XX村一队20号。
1.5项目建设规模
XX（海南）大宗商品交易中心项目建设总投资.00万元人民币，项目总占地面积为.00平方米，场地为租赁，主要建设商品现货交易中心、交割仓库、机房、物流中心、其他辅助设施以及配套购置服务器设备、电子计算机、交易系统、仓储物流设备等设施；在项目正式投资运营后，计划在一年内发展家以上机构类会员，第二年内发展家以上机构类会员，第三年内发展家以上机构类会员，正常运营年实现年销售收入万元，直接提供就业岗位个，间接带动就业人以上。
1.5报告编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》（国发〔〕24号）；
3.《国务院关于深化流通体制改革、加快流通产业发展的意见》（国发〔〕39号）；
4.《国务院办公厅关于深化流通体制改革、加快流通产业发展重点工作部门分工方案的通知》（国办函〔〕69号）；
5.《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》；
6.《大宗商品电子交易规范》；
7.《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》；
8.《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》；
9.《-年国家信息化发展战略》；
10.《大宗商品电子交易风险控制》；
11.《大宗商品中远期交易市场管理办法》；
12.《海南省人民政府关于加快发展现代金融服务业的若干意见》；
13.《海南省人民政府关于印发海南省鼓励和支持站履行新兴产业和高新技术产业发展的若干政策（暂行）的通知》；
14.《海南省贯彻落实国家三部门〈电子商务“十三五”发展规划〉的实施方案》；
15.《海南省人民政府关于加快发展现代金融服务业的若干意见》；
16.《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》。
17.《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
18.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
19.《现代财务会计》；
20.国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；
21.项目公司提供的有关资料及相关数据；
22.国家公布的相关设备及施工标准。
1.6项目提出的理由与思路
一、顺应海南大宗商品电子交易市场趋势
作为全面深化改革开放试验区，海南将打造成我国面向太平洋(,股吧)和印度洋的重要对外开放门户。在践行“一带一路”建设方面，海南将加速与东盟国家、21世纪海上丝绸之路沿线国家、港澳台地区的互联互通。
创设各类交易场所，与海南探索建设国际自由贸易港相配套，也是海南自贸区和自贸港落地的重要抓手之一。大宗商品交易市场的发展，将有利于增强地区间价格联系、调节市场中长期供求关系，同时对社会流动资金起到蓄水池的作用。集中交易的交易市场，对于金融市场有着天然的发展作用，将促进新兴金融业态的兴起和发展。同时，结合实体经济的需求，促进金融创新，也会吸引资金集中。
海南物产资源丰富，交通运输便捷，大宗商品电子商务交易尚属起步阶段，规模较大的商品交易形式是类似于产品贸易市场、展销会此类交易渠道。未来，随着国家互联网+、电子商务的不断发展，大宗商品交易中心将是市场发展主流。
二、转变补王虫草精产品及海南沉香等优势大宗商品资源流通方式
电子商务是基于信息化的新型经济活动，已广泛渗透到我国社会生活各个领域，成为各级政府转变经济增长方式、提振内需、扩大消费、推动产业转型升级、促进就业和流通现代化的新手段，是新的经济增长点。海南省政府高度重视电子商务工作，将发展电子商务作为转变经济发展方式，提升核心竞争力的战略选择。
近些年随着人们对冬虫夏草的价值研究越来越深入，国内市场需求量逐渐增长。目前我国冬虫夏草面临的形势是货源紧缺、价格持续上涨，成为了中药材价格升幅之首。目前补王虫草精产品市场销售还多数属于传统销售渠道，已经远远无法满足市场需求。
海南产地沉香(海南沉香)，是海南地道药材之一，具有色深、香味浓、油脂多等特色，堪称沉香药材中的极品。它具有行气止痛、温中止呕、纳气平喘、抑制中枢神经以及结核菌生长等作用。
海南沉香是市场上最稀缺的,在众多沉香中，以海南沉香声誉最高。自古以来就被文人墨客、香茗大家举为列国沉香之首。从历史纪载来看，海南岛产香记录最早可追溯至晋时。出产沉香的历史达至1年。
随着补王虫草精市场需求的不断增加以及海南沉香产业的大势发展，目前的传统市场营销能力极大的限制了产业的快速发展。目前传统的大宗商品交易市场远远无法满足当地产业发展需求，迫切需要转变现有传统交易方式，加快建设先进的大宗商品电子交易系统，开拓补王虫草精、海南沉香、沉香油、降香、黄精、三七及其他名贵中药材全国市场销路，进一步拓宽补王虫草精、海南沉香、沉香油、降香、黄精、三七及其他名贵中药材市场份额，从而带动产业快速发展进程，且项目实施还将促进海南省中药材种植业、特色优势农产品开发等产业快速发展进程。
三、电子商务可充分发挥海南省资源优势
虽然海南拥有在沉香、中药材、水稻、瓜菜、水果、热作、畜牧、渔业及新能源等优势资源，但这种得天独厚资源优势没有完全发挥出来，没有完全脱离传统的交易模式，生产与消费人群地域上分布不均衡，当前恰逢国家特别是海南省鼓励大力发展互联网+、信息化及电子商务，而XX（海南）大宗商品交易中心这一项目正是为解决这一问题而应运而生的。
综上，为深度融入省国资委“十三五”规划发展产业布局和十大重点经营业务领域，深入贯彻李克强总理在博鳌亚洲论坛关于互联网+的讲话精神，深入贯彻中央《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中关于支持依法合规在海南设立国际能源和大宗商品等交易场所的发展目标，配合海南省的经济发展，增加当地劳动就业岗位，支持国家南海战略，突出培育发展公司主业，打造新型商业物业贸易平台，推动企业转型发展，项目公司拟引进战略合作伙伴共同在乐东黎族自治县投资组建一个大宗商品交易中心——XX（海南）大宗商品交易中心。项目将实施规模化、规范化经营，有利于整个补王虫草精及海南省大宗商品尤其是海南沉香、沉香油、降香、黄精、三七及其他名贵中药材等交易市场的稳定和发展，该项目的建成，将成为当地一个行业风向标。
二、项目背景
2.1国家经济产业发展背景
大宗商品交易市场特指专业从事电子买卖交易套期保值的大宗类商品批发市场，又被称为现货市场，是由市级以上政府职能部门批准设立，并由商务部、发改委等相关职能部门进行监督和管理。具备生产资料、大宗货物的战略储备、调节物价、组织生产和套期保值四大基本功能。以年国务院颁布的《大宗商品交易市场管理办法》为标志，现货市场在国内的运作已日臻完善。而基于实物商品为交易标的物的电子仓单交易以其便捷高效的特点，正日益成为广大客户的热土。
目前的现货电子交易市场一般都是依托商品生产地、消费地或集散地，在比较好的实体现货贸易基础上建立起来的。在市场真实需求的带动下，现货电子交易市场通过搭建电子商务平台和配套第三方物流、质检，连接产销环节，整合信息流、资金流与物流等流量经济，发挥了立足现货、提升现货、服务现货的基础功能。
年，我国大宗商品现代流通业在新时代改革开放道路上，不忘初心、开拓奋进、市场数量规模迅持续增长，发展动能快速转换，服务能力水平进一步提升，在服务供给侧结构性改革，促进经济高质量发展中发挥了重要作用。平台化、数字化、生态化、国际化，成为大宗商品电子类交易市场优化升级的重要方向；促进大中小企业融通发展，推动一二三次产业融合发展，成为大宗商品现代流通业创新发展的核心源动力。以平台供应链和平台经济，实现服务再造、能力再造和模式再造；以高质量的供给催生创造新的市场需求，促进形成强大国内市场；我国大宗商品现代流通业已迈入从“规模速度”转向“质量效率”的发展新阶段。据中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会不完全统计，截止年底，我国大宗商品电子类交易市场共计家，同比增长25%，实物交易规模超过30万亿元。
大宗商品电子交易市场是现货市场发展演进的真实需求，在其向商品期货及金融市场向上延伸的同时，也提升了底层商品现货生产、流通及其市场的质量，为商品现货生产、流通的高效运转，提供了供需直接对接、减少中间环节、降低交易物流成本、扩大营销范围、提高科学管理水平、规避信用风险、管理价格风险的工具。并在区域性乃至全国性市场，形成一个相对权威、公正、合理的商品现货市场价格体系，为对接商品期货与现货市场，搭建了一座稳固而可靠的桥梁。由此，使得一套现代商品市场体系架构，得以清晰地展现出来。
国际有竞争力的产业大多采用集群模式，而大宗商品电子交易市场可在更广的范围上建立集群平台，进行更流畅、更高效的信息共享、集成，从而实现更专业的分工协作，集中整合上、中、下游相互依存和互动的产业链条，有效约束假冒伪劣、恶性竞争等现象，促进联合创新、塑造区域品牌、降低融资成本，提升行业整体竞争力，加快传统产业转型升级。
通过基于大宗商品电子交易市场的第三方交易平台的建设，来建立一系列的包括第三方仓储物流、第三方金融和第三方信用、标准等第三方市场服务体系，以推动包括商品现货、期货在内的整个商品市场体系的发展。并在其自身的服务集成、产业升级的同时，从更广阔的商品、资本及金融市场等领域，推动中国市场经济及商品经济的全面发展。
目前，建设“一带一路”，为大宗商品物流和电子交易提供了千载难逢的历史性机遇，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，将极大促进国内沿线大宗商品跨境电商和跨境物流的飞速发展，为大宗商品线上交易带来巨大的发展机会。
报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。